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公司财务出纳工作计划例文

发布时间:2017-06-06

  每月工作内容:

  01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

  06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

  25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

  27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

  每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

  每天处理办公用品的发放工作。

  每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

  每星期三付款(外联发与北方)。

  每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

  每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

  不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

  工作总结

  在本年度工作中,我能做到下面几点:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。

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