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出纳下半年工作计划范例

发布时间:2019-02-10

  想做好一份工作,除了要刻苦认真,还得有目标有计划,只有做好了工作计划,才能把工作做得更好更出色。以下是由小编为为大家推荐的出纳下半年工作计划范文,希望大家能够喜欢。

出纳下半年工作计划范文一

  一、上半年主要工作完成情况

  (一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。

  集中核算工作:

  1、完成了各核算单位20xx年度决算,撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求,对各预算单位20xx-20xx年行政成本数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要求,认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作,并及时向财政厅做好20xx年经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位20xx-20xx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。

  会计委派工作:

  1、认真总结了十一届周期委派工作,创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈,认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训,不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后,根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则,结合中心的人力资源情况,在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上,今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式,这也体现了“稳定已有成果,扩大委派类型,全面提高质量”的工作思路,更好地贴合省体育局工作重点,形成以训练单位为主,其他类型单位相结合的委派格局。

  2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后,根据各受派单位新周期工作特点,重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施,如:局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度,针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点,专门设立资产管理科,加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案),在财务核算中增加复核手续,对其日常支出的合理合规性严格把关,进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式,提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况,及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度,把好预算审核关,每月按时向上级汇报经费执行情况。

  (二)其他各项管理工作。

  1、针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出情况,进行了真实性资金需要分析,从而剔除“借名支出”等不实信息,为体育局了解掌握真实经费需求提供依据,同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成,计划在编报20xx年部门预算前上报经济处。

  2、配合省审计厅对省体育局20xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。

  3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作,针对检查中反映较多的资产管理问题,上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作,对长期借用资产进行了清理,并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见,经多次与竞管中心协调沟通,已督促其将局调拨十运会器材登记入账,并于XX年2月报废了部分器材56.86万元,同时完善了车辆报废审批手续,目前正在办理相关租用器材调拨手续,并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理,切实做到资产账账相符、账实相符。

  以上这些问题,绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视,是能够变事后纠错为事前预防的。

  (四)对加强财务工作的几点建议。

  1、理顺投资关系,完善内部财务管理规定标准。鉴于省体育局和部分事业单位对外投资,都是以借款形式注入资本,而且长期挂帐,每年审计部门都对此提出问题要求规范。建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理,理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系,并加强对投资收益的跟踪监督。同时进一步完善如公务卡执行规定、及时更新政府采购定点目录、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围,加强内控制约机制。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编,使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外,建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时,对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案,以避免遗留财务问题无法解决。

  2、重视预算专项资金使用管理工作。总体上各核算单位和领导都很重视预算工作,但在具体工作中,特别是近两次的审计情况来看,预算编制的合理性、可行性有待严肃认真仔细地研究。财政部门从今年开始实行预算编制滚动管理,对专项经费实行绩效评价,这些新政策出台迫使我们摒弃老观念,与时俱进地学习、掌握、适应、贯彻财务管理规定,以保证体育事业顺利发展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理,细化内部预算指标分解,加大预算支出审批、控制力度,确保各项支出按批复的预算执行。

  3、切实加强对财务工作领导,提高懂财理财意识。很多财务工作中反映出来的违规违纪现象,既有制度制定是否完善,单位执行效果是否到位的问题,更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务知识,把了解财务管理方面的知识作为自身工作要求,不断增强本部门和单位财务策划和科学理财水平。

  三、下半年工作安排要点

  下半年,围绕局中心工作任务和中心计划安排,结合上半年工作情况,我们将着重做好以下几项工作:

  1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析,完成整改落实措施,进一步规范财务工作。

  2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年规范化检查工作取得的效果看,规范会计基础工作需要长期的坚持,既要做好日常基础建设,又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

  3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

  4、完善20xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完整,提高财政资金的使用效益,争取在编制XX年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进行跟踪监督,项目完成后进行绩效评价,以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

  5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束,下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理模式,提出周期工作思路。

  6、完成体育局交办的其他工作。

出纳下半年工作计划范文二

  (一) 、根据集团年初下达预算指导意见,进一步加强深化预算管理 工作,在下半年的工作中,要进一步加强对科室、分厂的费用预 算指导与预算管理,认真做好预算的分析,分明和落实工作,建 立绩效考核体系,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预 算真正发挥其应有的作用。

  (二) 、为了公司下达的生产经营各种指标,目前企业的资产结构, 得到一定的改观,本着“严、深、细、实”的原则,千方百计研 究节支渠道,力争稳定,持续完成内部下达的各项任务指标。

  (三) 、继续参加全年从业人员的培训工作,摘好基层预算的基础工 作,提高管理水平,企业越发展进步,财务管理的作用就越突出, 对财务管理的要求越来越高,为了造应这一要求,就必须不断加 强全年从业人员的培训,来提高全年工作人员的水平,在提高全 年人员水平的基础上,进一步加强检查督促和指导,摘好全年基 础工作,为更好的参与公司的经营管理工作打下坚实的基础。

  (四) 、 进一步深化建设绩效考核办法, 虽然在现有市场经济环境下, 公司无法实现利润,且呈下滑的趋势,但市场我们改变不了,公 司只有通过精细管理,加强内部控制,根据内在潜力,通过降低 生产、经营综合成本来减亏,只要是职工本身作出的绩效,不管 公司是否亏损,职工都应享受成绩的一部分,所以公司将尽快出 台细化标准,实行付出就有回报的原则,将实行增加效益提取奖 励奖金的办法,奖惩分明,改变原来用的奖励模式,将来实行各 分厂,各部门单项考核办法,实行无功不受禄的奖励措施。

  (五) 、督促相关部门的内控制度的完善,根据内控制度加强各环节 的批驳力,改善、强化企业内部管理,坚信管理出效益的理论, 企业配合各相关机构落实管理措施,顺利度过市场环境造成的各 种困难。

  (六) 、完善后勤保卫部门相应制度,逐步改善员工的生活环境,为 了保护职工权益,保卫部采取相应措施,严格实行进出门管理规 则,杜绝外来干扰,并影响公司的生产经营和损害职工的权益的 事件发生。

  (七) 、督促相关部门做好进出场物资的监管,核对工作,做到所有 进出物资万物一失,维护公司利益,不固内外即人为因素影响, 造成公司利益损害,发挥全员监督的精神,鼓励职工正确的维权 行动,实行单项的奖励措施。

  (八) 、 重视财产物资的实地盘存, 做到生产经营数据反映的真实性, 一贯性,为领导决策提供科学依据,为公司长期稳定发展做出努 力。

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