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出纳工作计划范文

发布时间:2019-11-07

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。下面是小编收集整理的出纳工作计划范文,欢迎借鉴参考。

  出纳工作计划范文(一)

  20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

  2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

  3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

  4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

  5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

  6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  出纳工作计划范文(二)

  首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,必须要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。

  其次作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计带给的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  二、其他工作:

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。

  回顾检查自身存在的问题,我认为:

  一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新状况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。应对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

  二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

  针对以上问题,今后的努力方向是:

  一、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能代替对提高个人素养更高层次的追求,务必透过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的潜力。

  二、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,用心配合领导同事们把工作做得更好。

  出纳工作计划范文(三)

  作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

  为了完成既定目标,务必坚持以下资料:

  一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

  二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。

  1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;

  2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;

  3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

  4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。

  三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。

  1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;

  2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;

  3、收付现金双方务必当面点清,防止发生差错;

  4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;

  5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。

  四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。

  另外,作为XX项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。

  出纳工作计划范文(四)

  一、 以客户为中心,做好结算服务工作。

  客户是我们的生存之源,作为营业部又是对外的窗口,服务的好坏直接影响到我行的信誉

  1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行,并做到每个员工能耐心对待每个顾客,让客户满意。

  2、随着金融业之间的竞争加剧,客户对银行的服务要求越来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上,除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外,更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金购买业务、证券业务等多种服务品种,提高我行的竞争能力。

  3、主动加强与个人业务的联系,参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统,但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合,是我营业部工作的一个欠缺。

  4、以银行为教室,明年我们将举办更多的银行结算办法讲座,增加人们的金融知识,让客户多了解银行,贴近银行从而融入到我行业务中。

  5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作,并向优质客户推广使用网上银行业务。

  二、强内控制度管理,防范风险,保证工作质量。

  随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

  1、 督促科技部门对我营业部的计算机接口尽快更换,然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分,一岗一卡,一人一卡,增强制度执行的钢性,提高约束力。

  2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防,着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

  3、进一步加强会计出纳制度,严格会计出纳制度的执行与检查,规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

  4、重点推行支付密码器的出售工作,保证银企结算资金的安全,进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

  5、规范业务操作流程,强化总会计日常检查制度以及时发现隐患,减少差错杜绝结算事故。

  6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

  7、做好会计核算质量的定期考核工作。

  三、以人为本提高员工的全面素质。

  员工的素质如何是银行能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍

  1、把好进人用人关。银行业听着很美,其实充满竞争和风险,所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位,从而提高员工的主动性。

  2、加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训计划上报人事部门,准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

  3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵,除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

  4、勤做员工的思想工作,关心鼓励员工,强化员工的心理素质。

  5、有计划、有目的地进行岗位轮换,培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

  出纳工作计划范文(五)

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:

  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年财务工作计划。

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20xx年里,物业公司将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划资料。

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