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工交企业流动资金借款合同书

发布时间:2019-12-17

工交企业流动资金借款合同书

  以下是小编为大家收集的合同范本,仅供参考!

  贷款种类___________合同编号_____

  借款单位_______________(简称借款方)

  贷款银行_______________(简称贷款方)

  保证单位_______________(简称保证方)

  借款单位开户银行及帐号:

  保证单位开户银行及帐号:

  借款单位为满足一产需要向贷款银行申请流动资金贷款,双方依据《工交企业流动资金贷款暂行办法》,为了明确各方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

  一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途,贷给借款方人民币(大写)____万元,用于____。

  二、此项借款,期限____个月。由借款方根据生产经营需要,一次或分次支用,每次支用应填制借据。借款方保证从____年__月__日起至____年__月__日止一次(或分次)还清全部本金。如不能按分次还款期归还的,作逾期贷款处理。

  三、贷款利息按月息____‰的利率计收(如遇国家调整利率按新规定执行);由借款方根据贷款方结息通知按期偿还,不能按期偿还的,作逾期贷款处理。

  ┌──────────┬──────┬─────────┬──────┐

  │  分次还款期   │ 还款金额 │  分次还款期  │ 还款金额 │

  ├──────────┼──────┼─────────┼──────┤

  │          │      │         │      │

  ├──────────┼──────┼─────────┼──────┤

  │          │      │         │      │

  ├──────────┼──────┼─────────┼──────┤

  │          │      │         │      │

  ├──────────┼──────┼─────────┼──────┤

  │          │      │         │      │

  └──────────┴──────┴─────────┴──────┘

  四、逾期贷款按逾期金额的___%加息;贷款被挪作其他用途的;挪用部分加息___%。

  五、贷款到期时,借款方以__资金偿付或由贷款方在借款方__帐户中扣还。

  六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况,了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

  七、借款方保证按季(年)从___中提取___%补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行,贷款方有权对应补未补自有资金部分占用的贷款加息___。

  八、借款方违反《工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的,贷款方有权停止发放新的贷款,追回本合同已支用的贷款。

  九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息,借款方如无力偿还,由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。

  十、借款申请书为本合同的组成部分。

  十一、本合同自签订之日起生效,至借款本息还清之日止失效。合同正本一式三份,签章各方各执一份。

  十二、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》、《借款合同条例》和《工交企业流动资金贷款暂行办法》的有关规定办理。

  十三、其它。

  借款单位(公章)        贷款单位(公章)

  法人代表            法人代表  保证单位(公章)

  法人代表                         合同签订日期:                            年  月  日

  附:     工交企业流动资金年(季)度借款计划表

  企业名称:    年  (季)度           单位:

  ─┬─────────┬─────┬────┬───┬───┬─────

  行│项  目     │上年(季)度│本年(季)│较上年│增(+) │企业主管部

  次│         │际或预测 │计  划│(季) │减(-)%│门意见

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤财务负责人

  1 │一、流动资金占用 │     │    │   │   │行政领导

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月

  2 │其中:储备资金  │     │    │   │   │日(公章)

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

  3 │  生产资金   │     │    │   │   ├─────

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

  4 │  成品资金   │     │    │   │   │填报企业:

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人:

  5 │  其它资金   │     │    │   │   │财务负责

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人:

  6 │二、流动资金合计 │     │    │   │   │厂长(经理)

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月

  7 │其中:国拨流动资金│     │    │   │   │日(公章)

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

  8 │  企业自有流动资│     │    │   │   │

  │金        │     │    │   │   │

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

  9 │  投产项目结转 │     │    │   │   │

  ─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤

  10│  其它银行借款 │     │    │   │   │

  ─┼─────────┼─────┼────┴───┴───┴─────

  11│三、可用于流动资金│     │

  │周转的      │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  12│其中:应付及预收贷│     │

  │款        │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  13│  临时参加周转的│     │

  │自有资金     │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  14│  其它可占用资金│     │

  ─┼─────────┼─────┤

  15│四、申请建设银行借│     │

  │款        │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  16│五、总产值    │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  17│六、销售收入总额 │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  18│七、销售利润总额 │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  19│八、销售利润率  │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  20│九、销售资金率  │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  21│十、全部流动资金平│     │

  │均余额      │     │

  ─┼─────────┼─────┤

  22│十、全部流动资金周│     │

  │转天数      │     │

  ─┴─────────┴─────┴──────────────────

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